Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств на 01.01.204 года
•поступление финансовых средств – 72 761 822,18 руб.
•поступление материальных средств – 1 070 907,37 руб.
•поступление основных средств – 7 641 696,11 руб.
•расходование финансовых средств – 72 721 782,45 руб.
•расходование материальных средств – 1 255 953,40 руб.
- субсидии на выполнение муниципального задания – 56 383 637,99 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта – 47 895 460,00 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 6 938 449,13 руб.
- субсидия на реализацию программ дополнительного образования "Умная продленка" – 1 263 215,96 руб., в т.ч. 1 250 583,80 руб. субсидия из средств бюджета субъекта, 12 632,16 руб. субсидия из средств местного бюджета.
- субсидия на возмещение оплаты труда и начислений на оплату труда советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 286 512,90 руб. субсидия из средств бюджета субъекта.
- внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 140 772,61 руб.
- прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей – 432 154,90 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 255 115,96 руб.
- платные образовательные услуги – 3 053 336,24 руб.
- средства от сдачи металлолома – 12 480,00 руб.
- средства гранта ШКИБ – 300 000,00 руб.
- прочее – 1 000,00 руб.
- целевые субсидии:
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2023-056084 от 10.02.2023г. (в редакции дополнительного соглашения №20-2023-056084/1 от 2.11.2023г.) лицею в 2023 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2 632 940,00 руб.: КОСГУ 211 - 2 005 842,81 руб.; КОСГУ 213 - 604 838,94 руб. Субсидия не использована в полном объеме (99,15%). Не израсходовано 22 258,25 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2024 году.
На 2024 год выделено 2 499 840,00 руб., на 2025 год 2 499 840,00 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 10.02.2022г. №20-2023-051655 (дополнительное соглашение №20-2023-051655/4 от 12.12.2023г.) Лицею выделена в 2023 году субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (однократный прием пищи) в размере 4 039 368,65 руб.
Расходы за год составили 3 967 547,41 руб. (98,22%). Не израсходовано 71 821,24 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2024 году.
На 2024 год выделено 4 183 342,80 руб., на 2025 год - 4 183 342,80 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 28.02.2023г. №122/1/1 (дополнительное соглашение №122/1/1-3 от 01.12.2023г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (второй прием пищи) в размере 55 065,89 руб. Расходы за год составили 54 649,77 руб. (99,24%). Не израсходовано 416,12 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2024 году.
На 2024 год выделено 67 040,75 руб., на 2025 год - 67 040,75 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 15.02.2023г. №122/1 (дополнительное соглашение №122/1-1 от 16.06.2023г.) Лицею выделена субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования в размере 304 101,28 руб. Расходы за год составили 243 619,80 руб. (80,11%). Не израсходовано 60 481,48 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2024 году.
На 2024 год выделено 304 101,28 руб., на 2025 год - 304 101,28 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2023г. №122/3 (дополнительное соглашение №122/3-3 от 01.12.2023г.) Лицею выделена субсидия на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 234 552,56 руб. Расходы за год составили 231 364,08 руб. (98,64%). Не израсходовано 3 188,48 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2024 году.
На 2024 год выделено 176 362,80 руб., на 2025 год - 176 362,80 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 01.04.2022г. (дополнительное соглашение №122/2-3 от 29.12.2022г.) лицею в 2023 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (установка перегородки в помещении охраны) авансирование произведено в 2022 году в размере 190 000,00 руб. Расходы по акту выполненных работ составили 185 272,00 руб. Неиспользованный остаток средств в размере 4 728,00 руб. возвращен в бюджет городского округа "Город Калининград" на основании требования о возврате средств №и-КпО-513 от 01.02.2023г.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 18.04.2023г. №122/16 Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях обеспечения питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием в размере 612 960,60 руб. Расходы составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4 от 15.02.2023г. (дополнительное соглашение №122/4-1 от 03.05.2023г.) лицею в 2023 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (монтаж СОУЭ (ЧС)) в размере 558 406,00 руб. Расходы составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 06.03.2023г. (дополнительное соглашение №122/3 от 28.11.2023г.) лицею в 2023 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт пожарных выходов) в размере 1 919 957,00 руб. Расходы составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4/1 от 03.05.2023г. (дополнительное соглашение №122/4/1-3 от 04.08.2023г.) лицею в 2023 году была выделена целевая субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (закупка учебников, допущенных к использованию при реализации программ основного общего и среднего общего образования для муниципальных общеобразовательных организаций) в размере 1 825 972,50 руб. Расходы составили 100% от объема субсидии.
